Ảnh minh họa

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Trong đó, nội dung đáng chú ý là công ty tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh "khủng" cho năm 2023, với mục tiêu doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng, gấp 9,5 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 4.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần thực hiện năm 2022.

Trước đó, năm 2022, Kinh Bắc còn đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng hơn với tổng doanh thu 9.800 tỷ đồng và LNST 4.500 tỷ đồng, tăng 372% so với thực hiện trong năm 2021.

Tuy nhiên, kết thúc năm 2022, công ty chỉ đạt doanh thu 1.397 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2021 và bằng 35,7% so với kế hoạch doanh thu; LNST ghi nhận 1.577 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ song chỉ bằng hơn 35% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Hơn nữa, dù LNST tăng so với năm 2021, song phần lớn lợi nhuận trong năm 2022 đến từ hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu tài chính nhờ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, trong khi, hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận thua lỗ do diện tích đất bàn giao thấp và gia tăng chi phí lãi vay.

Sang quý 1/2023, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Kinh Bắc có cải thiện hơn, nhờ đó, kết quả kinh doanh khá khả quan với mức doanh thu thuần đạt 2.223 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. LNST đạt 1.056 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, quý 1/2023 đã vươn lên trở thành quý có mức lợi nhuận thường xuyên cao nhất từ trước đến nay của Kinh Bắc.

Kinh Bắc cho biết, trong quý 1, công ty đã bàn giao 60 ha đất tại khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang (Kinh Bắc sở hữu 88,06%), đồng thời, công ty đã ký biên bản ghi nhớ cho Goertek thuê 62,7 ha tại khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh và đã thu 20% tiền cọc từ doanh nghiệp và phần còn lại sẽ thu trong tháng 6. Ngoài ra, công ty cũng đã ký hợp đồng cho Goertek thuê 17 ha tại khu công nghiệp Tân Phú Trung - TP.HCM.

Với mức giá thuê ước tính 160 USD/m2 tại Nam Sơn - Hạp Lĩnh và 250 USD/m2 tại Tân Phú Trung, Kinh Bắc có thể thu về dòng tiền khoảng 3.400 tỷ đồng sau khi bàn giao giúp cải thiện rất lớn bảng cân đối của công ty hiện tại.

Về tình hình tài chính, đến cuối quý 1/2023, nợ vay của Kinh Bắc đã giảm lần lượt 550 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 700 tỷ đồng nợ vay dài hạn, tổng nợ ở mức 6.382 tỷ đồng, giảm 16,4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 33,8%, công ty có 2 khoản trái phiếu đến hạn với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Ưu tiên trả hết nợ trái phiếu

Với tình hình tài chính như trên, trong báo cáo gần đây, Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho rằng Kinh Bắc sẽ thu xếp tốt dòng tiền để thanh toán các khoản trái phiếu này.

Trong kế hoạch kinh doanh 2023 vừa công bố, HĐQT Kinh Bắc cũng dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc giao Ban Tổng giám đốc chủ động xây dựng các kế hoạch quản lý dòng tiền, thu xếp vốn phù hợp để ưu tiên thanh toán đúng hạn và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu còn dư nợ tại thời điểm 31/12/2022 nhằm đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, các đối tác, đặc biệt là các ngân hàng và trái chủ.

Tại thời điểm 31/3/2023, công ty có tổng dư nợ trái phiếu là 2.500 tỷ đồng, bao gồm 1.000 tỷ đồng của lô trái phiếu mã KBCH2123002 (lãi suất 10,5%, đáo hạn ngày 3/6/2023) và 1.500 tỷ đồng của lô trái phiếu KBC2021.AB (hiện đang được niêm yết trên HNX với mã trái phiếu KBC121020, lãi suất 10,8%, đáo hạn ngày 24/6/2023).

Công ty cho biết ngày 5/4/2023, công ty đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã KBCH2123002. Như vậy, tổng dư nợ của công ty còn lại là 1.500 tỷ đồng của mã KBC121020, đáo hạn ngày 24/6/2023.

Mới đây, Kinh Bắc cho biết đã mua lại 342,72 tỷ đồng trong tổng đăng ký chào mua là 750 tỷ đồng của mã trái phiếu KBC121020, đạt tỷ lệ 45,7% tổng lượng đăng ký mua.

Trước đó, ngày 4/5/2023, Kinh Bắc công bố sẽ chốt danh sách trái chủ mua lại trước hạn 50% giá trị lô trái phiếu mã KBC121020 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng (trái chủ sở hữu 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu). Thời gian thực hiện mua là ngày 24/5. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 24/6/2021, đáo hạn ngày 24/6/2023.

Tiếp tục tập trung triển khai các dự án trọng điểm

Cũng trong kế hoạch kinh doanh năm 2023, Kinh Bắc dự kiến tiếp tục tập trung triển khai các dự án trọng điểm, trong đó, tiếp tục đền bù và hoàn thiện cơ sở hạ tầng (108,3ha) của dự án khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, hoàn thiện nhà máy cung cấp nước sạch, xử lý nước thải… để bàn giao đất cho nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ và sẵn sàng quỹ đất thu hút các nhà đầu tư.

Công ty cũng sẽ tập trung hoàn thiện đền bù và cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Quang Châu mở rộng với diện tích 38,1ha còn lại và thu hút đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Cũng như tiếp tục đền bù đạt 100% diện tích dự án (33,2ha) tại khu công nghiệp Tân Phú Trung; hoàn thiện thủ tục phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3 vào quý 3/2023, chuẩn bị nguồn tài chính để sẵn sàng thực hiện ngay phương án đền bù khi dự án được phê duyệt.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện 28 căn biệt thự và bàn giao 83 căn biệt thự cuối cùng, tương đương 1,27ha tại dự án khu đô thị Tràng Duệ trong năm 2023.

Đối với Khu đô thị Tràng Cát, công ty tập trung triển khai san lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng để sẵn sàng đưa vào kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh. Còn với dự án khu đô thị Phúc Ninh, công ty sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho các nhà đầu tư đã đặt chỗ, thực hiện ghi nhận doanh thu trong năm 2023.

Đối với các dự án nhà ở xã hội và khu tái định cư, Kinh Bắc sẽ triển khai phương án đầu tư xây dựng và thu xếp vốn cho các dự án nhà ở xã hội trong Khu đô thị Tràng Duệ là 3,13ha; khu dân cư Tân Phú Trung; các khu tái định cư ở Long An; quản lý và phát triển dự án nhà ở xã hội thị trấn Nếnh – Bắc Giang do công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng là đối tác liên danh của dự án.